Este manual proporciona una formación completa sobre la gestión operativa de tesorería, orientada al módulo ADGD0308 de Actividades de gestión administrativa.

• Identificación de la normativa mercantil y fiscal que regula los instrumentos financieros y documentos de cobro y pago.
• Confección de documentos de cobro y pago mediante medios convencionales y telemáticos, incluyendo su registro en libros correspondientes.
• Aplicación de métodos y funciones de control de tesorería para la detección de desviaciones.
• Realización de cálculos de gestión de tesorería utilizando herramientas convencionales e informáticas.
• Gestión de medios y plazos de presentación de documentación ante entidades públicas y privadas según la normativa vigente.

El contenido abarca temas críticos como la Ley Cambiaria y del Cheque, el uso de banca online, presupuestos de tesorería, libros de caja y bancos, así como operaciones de interés simple, compuesto y descuento simple.